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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 080.00 | 26 708.00 | 53 372.00 | 80 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 889.00 | 94 936.00 | 129 954.00 | 224 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BF Prêts | 1 020 063.00 | | 1 020 063.00 | 1 020 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 208.00 | 121 644.00 | 1 246 564.00 | 1 368 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
BZ Autres créances | 67 991.00 | | 67 991.00 | 67 991.00 |
CF Disponibilités | 172 644.00 | | 172 644.00 | 172 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 612.00 | | 307 612.00 | 307 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 820.00 | 121 644.00 | 1 554 176.00 | 1 675 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 | | 1 408 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | -447 849.00 | -159 510.00 | | -447 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 177.00 | -288 339.00 | | -151 177.00 |
DL TOTAL (I) | 810 943.00 | 962 120.00 | | 810 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 744.00 | 302 440.00 | | 258 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 568.00 | 126 475.00 | | 126 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 806.00 | 10 166.00 | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 406.00 | 249 611.00 | | 301 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 28 528.00 | | 46 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 141.00 | 3 491.00 | | 3 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 233.00 | 721 711.00 | | 743 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 176.00 | 1 683 831.00 | | 1 554 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 175.00 | 476 582.00 | | 551 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 369 493.00 | | 369 493.00 | 369 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 778.00 | | 369 778.00 | 369 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 550.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 016.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 437.00 | 342 903.00 | | 488 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 614.00 | 631 242.00 | | 639 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 177.00 | -288 339.00 | | -151 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 619.00 | | | 1 456 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 080.00 | | | 80 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 889.00 | | | 224 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 649.00 | | | 1 151 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 094.00 | 31 550.00 | | 90 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 370.00 | 5 339.00 | | 21 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 725.00 | 26 211.00 | | 68 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 730.00 | 102 730.00 | | 102 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 406.00 | 301 406.00 | | 301 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
UP Prêts | 1 020 063.00 | 88 823.00 | 931 240.00 | 1 020 063.00 |
UX Autres créances clients | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 744.00 | 72 493.00 | 186 251.00 | 258 744.00 |
VI Groupe et associés | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 206.00 | 266 966.00 | 931 240.00 | 1 198 206.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 426.00 | 551 175.00 | 186 251.00 | 737 426.00 |