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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 915.00 | 10 019.00 | 1 896.00 | 11 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 667.00 | 13 573.00 | 25 095.00 | 38 667.00 |
040 Immobilisations financières | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 837.00 | 23 591.00 | 31 245.00 | 54 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 584.00 | 664.00 | 98 920.00 | 99 584.00 |
072 Créances – Autres | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 479.00 | 664.00 | 122 815.00 | 123 479.00 |
110 Total général Actif | 178 315.00 | 24 255.00 | 154 060.00 | 178 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 545.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 502.00 | 536 256.00 | | 435 502.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 181.00 | 1 000.00 | | 9 181.00 |
230 Autres produits | 18 266.00 | 6 941.00 | | 18 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 950.00 | 551 197.00 | | 455 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -15.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 211.00 | 205 225.00 | | 106 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 416.00 | -2 070.00 | | -5 416.00 |
242 Autres charges externes. | 153 424.00 | 131 232.00 | | 153 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | 2 191.00 | | 5 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 985.00 | 146 785.00 | | 144 985.00 |
252 Charges sociales | 43 077.00 | 43 130.00 | | 43 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 183.00 | 9 166.00 | | 8 183.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 931.00 | 535 688.00 | | 455 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18.00 | 15 509.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
294 Charges financières | 823.00 | 453.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 749.00 | 934.00 | | 3 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 1 639.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 615.00 | 12 483.00 | | 4 615.00 |