| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 919.00 | 52 027.00 | 55 893.00 | 107 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 990.00 | 38 036.00 | 47 954.00 | 85 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 621.00 | 11 397.00 | 47 224.00 | 58 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 498.00 | 111 717.00 | 168 781.00 | 280 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 916.00 | | 68 916.00 | 68 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
BZ Autres créances | 118 917.00 | | 118 917.00 | 118 917.00 |
CF Disponibilités | 961 671.00 | | 961 671.00 | 961 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 785.00 | | 1 422 785.00 | 1 422 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 282.00 | 111 717.00 | 1 591 565.00 | 1 703 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 830.00 | 40 442.00 | | 10 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 842.00 | -29 612.00 | | 374 842.00 |
DL TOTAL (I) | 524 872.00 | 150 030.00 | | 524 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 337.00 | 64 394.00 | | 299 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 107.00 | 64 872.00 | | 107 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | 228 083.00 | | 105 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 934.00 | 44 929.00 | | 70 934.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 58 053.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 433.00 | 8 120.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 693.00 | 918 451.00 | | 1 066 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 565.00 | 1 068 481.00 | | 1 591 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 237.00 | 601 625.00 | 918 862.00 | 317 237.00 |
FG Production vendue services | 335 062.00 | 84 235.00 | 419 297.00 | 335 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 299.00 | 685 860.00 | 1 338 159.00 | 652 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 593.00 | 10 161.00 | | 14 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 336 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 273 663.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 556.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 404.00 | -55 346.00 | | -108 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 735.00 | 908 912.00 | | 1 341 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 893.00 | 938 524.00 | | 966 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 842.00 | -29 612.00 | | 374 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 228.00 | | 110 069.00 | 171 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 280 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 107 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 568.00 | | 9 152.00 | 99 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | | 93 418.00 | 51 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 210.00 | | 7 500.00 | 10 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 112.00 | 20 405.00 | 800.00 | 92 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 955.00 | 7 872.00 | 800.00 | 44 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 900.00 | 12 533.00 | | 36 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 873.00 | 105 873.00 | | 105 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 252 432.00 | 252 432.00 | | 252 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 029.00 | 462 029.00 | | 462 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 966.00 | 62 982.00 | 214 484.00 | 329 966.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 669.00 | 390 959.00 | 17 710.00 | 408 669.00 |
VW T.V.A. | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 351.00 | 1 292 367.00 | 214 484.00 | 1 559 351.00 |