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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 058.00 | 3 535.00 | 1 523.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 058.00 | 3 535.00 | 18 523.00 | 22 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 670.00 | 3 535.00 | 29 135.00 | 32 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DH Report à nouveau | -112.00 | | | -112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070.00 | -112.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549.00 | 1 478.00 | | 3 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 525.00 | 12 749.00 | | 8 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 514.00 | 16 913.00 | | 13 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 3 092.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 791.00 | 3 602.00 | | 2 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 586.00 | 36 356.00 | | 25 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 135.00 | 37 834.00 | | 29 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 8 000.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 8 000.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 2 000.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 2 000.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | 6 000.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 863.00 | 40 229.00 | | 29 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 792.00 | 40 341.00 | | 27 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070.00 | -112.00 | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 709.00 | 22 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 709.00 | 5 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 8 818.00 | 15 709.00 | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 8 818.00 | 15 709.00 | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 4 311.00 | 4 214.00 | 8 525.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 21 372.00 | 4 214.00 | |