| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 3 296.00 | 13 654.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 343.00 | 11 970.00 | 15 373.00 | 27 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 403.00 | 15 265.00 | 33 137.00 | 48 403.00 |
BT Marchandises | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 957.00 | 15 265.00 | 134 692.00 | 149 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
DL TOTAL (I) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | | | 32 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | | | 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 379.00 | | 504 379.00 | 504 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 379.00 | | 504 379.00 | 504 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | | | 286.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 710.00 | | | 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 413.00 | | | 506 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 491.00 | | | 474 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 163.00 | | 27 240.00 | 21 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 663.00 | | 26 630.00 | 17 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 610.00 | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 663.00 | 7 603.00 | | 7 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | 7 603.00 | | 7 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 437.00 | 32 437.00 | | 32 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 717.00 | 10 678.00 | 7 039.00 | 17 717.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 501.00 | 16 391.00 | 4 110.00 | 20 501.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 525.00 | 70 486.00 | 7 039.00 | 77 525.00 |