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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 055.00 | 26 055.00 | | 26 055.00 |
AP Constructions | 7 248.00 | 2 307.00 | 4 940.00 | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 285.00 | 214 036.00 | 21 248.00 | 235 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 356.00 | 44 603.00 | 24 753.00 | 69 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 696.00 | 287 002.00 | 51 693.00 | 338 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 350.00 | 29 938.00 | 519 412.00 | 549 350.00 |
BZ Autres créances | 333 588.00 | | 333 588.00 | 333 588.00 |
CF Disponibilités | 1 116 020.00 | | 1 116 020.00 | 1 116 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 276.00 | 29 938.00 | 1 987 338.00 | 2 017 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 973.00 | 316 941.00 | 2 039 031.00 | 2 355 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 377 960.00 | -28 337.00 | | -1 377 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892 272.00 | -1 349 623.00 | | -892 272.00 |
DL TOTAL (I) | -2 260 233.00 | -1 367 960.00 | | -2 260 233.00 |
DP Provisions pour risques | 707 000.00 | 250 000.00 | | 707 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 310.00 | 36 033.00 | | 208 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 310.00 | 286 033.00 | | 915 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 729.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 952.00 | 1 476 854.00 | | 1 512 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 466.00 | 386 967.00 | | 372 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 728.00 | 650 979.00 | | 533 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 807.00 | 881 904.00 | | 964 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 383 954.00 | 3 399 435.00 | | 3 383 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 031.00 | 2 317 508.00 | | 2 039 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 237.00 | | 10 863.00 | 381 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 403.00 | 338 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 403.00 | 311 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 430.00 | | 10 863.00 | 354 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | | | 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 634.00 | 39 726.00 | 45 358.00 | 292 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 953.00 | 101.00 | | 25 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 681.00 | 39 625.00 | 45 358.00 | 266 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 033.00 | 744 080.00 | 114 803.00 | 286 033.00 |
6T Sur comptes clients | 32 586.00 | 29 938.00 | 32 586.00 | 32 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 586.00 | 29 938.00 | 32 586.00 | 32 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 620.00 | 774 018.00 | 147 389.00 | 318 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774 018.00 | 147 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 466.00 | 372 466.00 | | 372 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 696.00 | 159 696.00 | | 159 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 894.00 | 215 894.00 | | 215 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 807.00 | 964 807.00 | | 964 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UX Autres créances clients | 513 424.00 | 513 424.00 | | 513 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
VB T. V. A. | 140 060.00 | 140 060.00 | | 140 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 952.00 | 1 512 952.00 | | 1 512 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 515.00 | 53 515.00 | | 53 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VP Divers | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 268.00 | 901 268.00 | | 901 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 954.00 | 3 383 954.00 | | 3 383 954.00 |