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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 644 643.00 | | 644 643.00 | 644 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 518.00 | 14 132.00 | 27 385.00 | 41 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 230.00 | 26 779.00 | 97 450.00 | 124 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 283.00 | | 26 283.00 | 26 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 674.00 | 40 912.00 | 795 762.00 | 836 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CF Disponibilités | 113 099.00 | | 113 099.00 | 113 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 441.00 | | 258 441.00 | 258 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 116.00 | 40 912.00 | 1 054 204.00 | 1 095 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 630.00 | 64 841.00 | | 99 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 693.00 | 34 789.00 | | -131 693.00 |
DL TOTAL (I) | -31 062.00 | 100 630.00 | | -31 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 084.00 | 195 317.00 | | 293 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 455.00 | 702 151.00 | | 640 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 805.00 | 93 151.00 | | 124 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | 34 256.00 | | 26 921.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 266.00 | 1 025 019.00 | | 1 085 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 204.00 | 1 125 649.00 | | 1 054 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 185.00 | 857 877.00 | | 817 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 023.00 | | 8 802.00 | 830 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 836 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 165 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 643.00 | | | 644 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 145.00 | | 8 754.00 | 159 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 235.00 | | 48.00 | 26 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 754.00 | 34 998.00 | 838.00 | 6 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 34 998.00 | 838.00 | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VB T. V. A. | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 631.00 | 22 550.00 | 114 076.00 | 190 631.00 |
VI Groupe et associés | 640 455.00 | 640 455.00 | | 640 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VP Divers | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 267.00 | 817 185.00 | 114 076.00 | 985 267.00 |