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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 198.00 | 32.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 424.00 | 7 242.00 | 18 182.00 | 25 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 997.00 | 11 440.00 | 24 557.00 | 35 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 782.00 | | 112 782.00 | 112 782.00 |
BZ Autres créances | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CF Disponibilités | 83 714.00 | | 83 714.00 | 83 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 153.00 | | 236 153.00 | 236 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 150.00 | 11 440.00 | 260 710.00 | 272 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 460.00 | 80 318.00 | | 103 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 33 142.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 113 787.00 | 122 260.00 | | 113 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 97 511.00 | | 75 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 468.00 | 113 698.00 | | 71 468.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 923.00 | 213 336.00 | | 146 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 710.00 | 335 595.00 | | 260 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 923.00 | 213 336.00 | | 146 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 051.00 | | 751 051.00 | 751 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 051.00 | | 751 051.00 | 751 051.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 794.00 | 31 197.00 | | 25 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 3 644.00 | | 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357.00 | 3 644.00 | | 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 733.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 4 002.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -358.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 2 390.00 | | 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 563.00 | 1 137 055.00 | | 751 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 036.00 | 1 103 914.00 | | 750 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 33 142.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 696.00 | | 2 301.00 | 33 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 203.00 | | 2 222.00 | 23 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263.00 | | 80.00 | 6 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 766.00 | 2 674.00 | | 8 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 018.00 | 180.00 | | 4 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 2 494.00 | | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 455.00 | 75 455.00 | | 75 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 803.00 | 19 803.00 | | 19 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
UX Autres créances clients | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 480.00 | 142 153.00 | 6 327.00 | 148 480.00 |
VW T.V.A. | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 923.00 | 146 923.00 | | 146 923.00 |