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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 329.00 | 271.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 662.00 | 34 818.00 | 38 844.00 | 73 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 199.00 | | 300 199.00 | 300 199.00 |
AX Avances et acomptes | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 272.00 | 35 147.00 | 367 125.00 | 402 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
BZ Autres créances | 218 218.00 | | 218 218.00 | 218 218.00 |
CF Disponibilités | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 813.00 | | 790 813.00 | 790 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 085.00 | 35 147.00 | 1 157 938.00 | 1 193 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 100.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 342.00 | 220 030.00 | | 212 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 486.00 | 144 212.00 | | 318 486.00 |
DL TOTAL (I) | 563 828.00 | 365 342.00 | | 563 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 728.00 | | | 391 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 37 647.00 | | 35 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 985.00 | 124 041.00 | | 154 985.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 110.00 | 355 447.00 | | 594 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 938.00 | 720 789.00 | | 1 157 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 849.00 | 176 049.00 | | 292 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 300.00 | | 351 972.00 | 50 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 647.00 | | 351 972.00 | 47 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 673.00 | 10 474.00 | | 24 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 120.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 464.00 | 10 354.00 | | 24 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UX Autres créances clients | 412 446.00 | 412 446.00 | | 412 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
VC Groupe et associés | 128 508.00 | 128 508.00 | | 128 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 728.00 | 40 468.00 | 207 730.00 | 341 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 111.00 | 634 111.00 | | 634 111.00 |
VW T.V.A. | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 110.00 | 292 849.00 | 207 730.00 | 594 110.00 |