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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 398.00 | 23 432.00 | 62 965.00 | 86 398.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 367.00 | 23 432.00 | 72 934.00 | 96 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
060 Stock marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
072 Créances – Autres | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
084 Disponibilités | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
110 Total général Actif | 153 295.00 | 23 432.00 | 129 862.00 | 153 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 520.00 | | | 520.00 |
214 Production vendue de biens – France | 353 752.00 | | | 353 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 882.00 | | | 359 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276.00 | | | 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 746.00 | | | 105 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
242 Autres charges externes. | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 251.00 | | | 112 251.00 |
252 Charges sociales | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 779.00 | | | 334 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 367.00 | | | 96 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 277.00 | | | 99 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |