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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 035 538.00 | 267 736.00 | 767 801.00 | 1 035 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 501.00 | 342 591.00 | 317 910.00 | 660 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 864.00 | 156 826.00 | 300 038.00 | 456 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 812.00 | 767 154.00 | 2 201 658.00 | 2 968 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BT Marchandises | 915 795.00 | 80 815.00 | 834 980.00 | 915 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BZ Autres créances | 210 437.00 | | 210 437.00 | 210 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 428.00 | | 604 428.00 | 604 428.00 |
CF Disponibilités | 1 050 284.00 | | 1 050 284.00 | 1 050 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 049.00 | 80 815.00 | 2 765 234.00 | 2 846 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 814 862.00 | 847 969.00 | 4 966 892.00 | 5 814 862.00 |
CU Autres participations | 100 999.00 | | 100 999.00 | 100 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 816.00 | | | 347 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DG Autres réserves | 850 743.00 | | | 850 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 525.00 | | | 580 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 679.00 | | | 1 812 679.00 |
DP Provisions pour risques | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 114.00 | | | 1 717 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 032.00 | | | 1 047 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 143.00 | | | 3 146 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 966 892.00 | | | 4 966 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 168.00 | | | 1 774 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 564 827.00 | | 17 564 827.00 | 17 564 827.00 |
FG Production vendue services | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 677 879.00 | | 17 677 879.00 | 17 677 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 784 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 374 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 070 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 694.00 | | | 134 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 800 738.00 | | | 17 800 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 220 213.00 | | | 17 220 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 525.00 | | | 580 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 937.00 | | 136 072.00 | 2 850 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 557.00 | 811 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 197.00 | 2 968 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 156 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 599.00 | | 61 378.00 | 2 095 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 698.00 | | 74 694.00 | 745 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 974.00 | 198 821.00 | 9 640.00 | 577 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 334.00 | 198 821.00 | | 568 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 032.00 | 1 047 032.00 | | 1 047 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 112.00 | 378 112.00 | | 378 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
UX Autres créances clients | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 535.00 | 339 561.00 | 1 038 969.00 | 1 711 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 054.00 | | | 337 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 438.00 | 210 438.00 | | 210 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 122.00 | 267 285.00 | 110 837.00 | 378 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 143.00 | 1 774 169.00 | 1 038 969.00 | 3 146 143.00 |