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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 449.00 | 51.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 6 471.00 | 2 438.00 | 8 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 408.00 | 6 919.00 | 2 489.00 | 9 408.00 |
060 Stock marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
084 Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 062.00 | | 89 062.00 | 89 062.00 |
110 Total général Actif | 98 471.00 | 6 919.00 | 91 551.00 | 98 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 65 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 879.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 921.00 | | | 64 921.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
242 Autres charges externes. | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | | | 440.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 010.00 | | | 16 010.00 |