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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355.00 | 499.00 | 856.00 | 1 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 504.00 | 42 301.00 | 16 203.00 | 58 504.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 910.00 | 42 800.00 | 17 110.00 | 59 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | 253.00 | 2 093.00 | 2 347.00 |
BZ Autres créances | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 328.00 | 253.00 | 44 074.00 | 44 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 238.00 | 43 053.00 | 61 185.00 | 104 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 26 523.00 | 25 657.00 | | 26 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 831.00 | 865.00 | | -11 831.00 |
DL TOTAL (I) | 16 891.00 | 28 723.00 | | 16 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 600.00 | 18 862.00 | | 13 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 349.00 | 2 469.00 | | 27 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 945.00 | | 2 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253.00 | 1 905.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 293.00 | 24 185.00 | | 44 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 185.00 | 52 908.00 | | 61 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 058.00 | 10 588.00 | | 36 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 225.00 | | 11 185.00 | 52 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 59 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 59 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 225.00 | | 11 135.00 | 52 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 11 397.00 | 3 500.00 | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 11 397.00 | 3 500.00 | 34 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | 254.00 | 227.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | 254.00 | 227.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 254.00 | 227.00 | 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254.00 | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 596.00 | 5 361.00 | 8 235.00 | 13 596.00 |
VI Groupe et associés | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 294.00 | 36 059.00 | 8 235.00 | 44 294.00 |