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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 660.00 | 5 940.00 | 6 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 063.00 | 6 185.00 | 4 878.00 | 11 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 5 083.00 | 19 404.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 749.00 | 11 927.00 | 39 822.00 | 51 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 410.00 | 16 000.00 | 216 410.00 | 232 410.00 |
BZ Autres créances | 430 227.00 | | 430 227.00 | 430 227.00 |
CF Disponibilités | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 319.00 | 16 000.00 | 704 319.00 | 720 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 068.00 | 27 928.00 | 744 141.00 | 772 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 679.00 | | | -428 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 987.00 | | | 490 987.00 |
DL TOTAL (I) | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 587.00 | | | 498 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 371.00 | | | 95 371.00 |
EA Autres dettes | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 833.00 | | | 671 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 141.00 | | | 744 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 249.00 | | | 671 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 700 005.00 | | 700 005.00 | 700 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 071.00 | | 700 071.00 | 700 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 624.00 | | | 384 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 999.00 | | | 1 112 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 012.00 | | | 622 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 987.00 | | | 490 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 260.00 | | 6 600.00 | 10 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 6 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 260.00 | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 383.00 | 35 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 564.00 | | 19 368.00 | 31 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 6 600.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 6 805.00 | 10 284.00 | 15 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 136.00 | 1 686.00 | 6 162.00 | 5 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 271.00 | 5 119.00 | 4 122.00 | 10 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 794.00 | 16 000.00 | 10 794.00 | 10 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 794.00 | 16 000.00 | 10 794.00 | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 16 000.00 | 10 794.00 | 10 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 10 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 927.00 | 14 927.00 | | 14 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 410.00 | 232 410.00 | | 232 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VC Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 498 587.00 | 498 587.00 | | 498 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 716.00 | 400 716.00 | | 400 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 237.00 | 662 637.00 | 6 600.00 | 669 237.00 |
VW T.V.A. | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 249.00 | 671 249.00 | | 671 249.00 |