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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 644.00 | 16 216.00 | 34 427.00 | 50 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 019.00 | 19 706.00 | 21 312.00 | 41 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 663.00 | 35 923.00 | 55 739.00 | 91 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CF Disponibilités | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 946.00 | | 59 946.00 | 59 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 609.00 | 35 923.00 | 115 685.00 | 151 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 21 705.00 | 16 992.00 | | 21 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 925.00 | 8 713.00 | | 15 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 231.00 | 1 817.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 42 163.00 | 30 823.00 | | 42 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 222.00 | 37 315.00 | | 32 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 452.00 | 3 439.00 | | 13 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 8 212.00 | | 6 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 136.00 | 10 247.00 | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 522.00 | 59 214.00 | | 73 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 685.00 | 90 037.00 | | 115 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 753.00 | 31 855.00 | | 54 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 282.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 3 278.00 | | 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 3 278.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 348.00 | | 2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 443.00 | 154 470.00 | | 197 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 518.00 | 145 757.00 | | 181 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 925.00 | 8 713.00 | | 15 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VB T. V. A. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 173.00 | 13 403.00 | 18 770.00 | 32 173.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VW T.V.A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 522.00 | 54 753.00 | 18 770.00 | 73 522.00 |