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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 251 461.00 | | 1 251 461.00 | 1 251 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 251 461.00 | | 1 251 461.00 | 1 251 461.00 |
072 Créances – Autres | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
084 Disponibilités | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
110 Total général Actif | 1 446 477.00 | | 1 446 477.00 | 1 446 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 102 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 295 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 138 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 139 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 176.00 | 12 014.00 | | 13 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 422.00 | | | 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 413.00 | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 662.00 | 59 203.00 | | 69 662.00 |
252 Charges sociales | 31 128.00 | 16 796.00 | | 31 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 387.00 | 88 426.00 | | 114 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -114 387.00 | 51 124.00 | | -114 387.00 |
280 Produits financiers | 96 097.00 | 643.00 | | 96 097.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | 2 456.00 | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 501.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 594.00 | 40 810.00 | | -20 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900 045.00 | | | 900 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 416.00 | | | 351 416.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900 045.00 | | | 900 045.00 |