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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 535.00 | 1 545.00 | 470 990.00 | 472 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 308 130.00 | | 308 130.00 | 308 130.00 |
CF Disponibilités | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 030.00 | | 428 030.00 | 428 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 565.00 | 1 545.00 | 899 020.00 | 900 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 470 990.00 | | 470 990.00 | 470 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 336.00 | 4 365 300.00 | | 799 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
DG Autres réserves | | 331 871.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | -3 897 835.00 | | 48 978.00 |
DL TOTAL (I) | 865 781.00 | 816 803.00 | | 865 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | 10 821.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 831.00 | 7 399.00 | | 31 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 239.00 | 18 220.00 | | 33 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 020.00 | 835 023.00 | | 899 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 945 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 945 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 945 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 643.00 | 8 426.00 | | 8 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 505.00 | 153 026.00 | | 153 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 527.00 | 4 050 861.00 | | 104 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 978.00 | -3 897 835.00 | | 48 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 130.00 | 338 130.00 | | 338 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 130.00 | 338 130.00 | | 338 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |