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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 818.00 | 582.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 877.00 | 23 709.00 | 5 167.00 | 28 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 328.00 | 24 527.00 | 6 801.00 | 31 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 457.00 | | 259 457.00 | 259 457.00 |
BZ Autres créances | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CF Disponibilités | 380 022.00 | | 380 022.00 | 380 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 889.00 | | 708 889.00 | 708 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 217.00 | 24 527.00 | 715 690.00 | 740 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 212 145.00 | 147 708.00 | | 212 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | 64 437.00 | | 47 233.00 |
DL TOTAL (I) | 319 878.00 | 272 645.00 | | 319 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 194.00 | 38 594.00 | | 39 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 102 878.00 | | 89 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 856.00 | 293 588.00 | | 227 856.00 |
EA Autres dettes | 39 665.00 | 93 233.00 | | 39 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 812.00 | 554 098.00 | | 395 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 690.00 | 826 743.00 | | 715 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 812.00 | 554 098.00 | | 395 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 328.00 | | 1 140.00 | 31 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 31 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 28 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | | 1 140.00 | 28 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 677.00 | 3 849.00 | | 20 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 466.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | 3 382.00 | | 20 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 097.00 | 89 097.00 | | 89 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 970.00 | 78 970.00 | | 78 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 259 457.00 | 259 457.00 | | 259 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 903.00 | 329 903.00 | | 329 903.00 |
VW T.V.A. | 61 404.00 | 61 404.00 | | 61 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 812.00 | 395 812.00 | | 395 812.00 |