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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 535.00 | 5 484.00 | 1 051.00 | 6 535.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 946.00 | 120 363.00 | 77 583.00 | 197 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 770.00 | 138 420.00 | 90 350.00 | 228 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 451.00 | 264 267.00 | 173 184.00 | 437 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
BZ Autres créances | 40 641.00 | | 40 641.00 | 40 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 596 874.00 | | 596 874.00 | 596 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 297.00 | | 764 297.00 | 764 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 748.00 | 264 267.00 | 937 481.00 | 1 201 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 172 289.00 | 240 871.00 | | 172 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 092.00 | 81 418.00 | | 140 092.00 |
DL TOTAL (I) | 339 881.00 | 349 789.00 | | 339 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 753.00 | 200 279.00 | | 149 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 776.00 | 4 435.00 | | 11 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 387.00 | 204 024.00 | | 163 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 518.00 | 229 957.00 | | 213 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 607.00 | 34 738.00 | | 54 607.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 600.00 | 673 433.00 | | 597 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 481.00 | 1 023 222.00 | | 937 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 213.00 | 469 409.00 | | 434 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 279.00 | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 057.00 | | 50 227.00 | 429 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 833.00 | 437 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 833.00 | 426 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | 795.00 | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 117.00 | | 49 432.00 | 419 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 804.00 | 54 783.00 | 36 320.00 | 245 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 327.00 | 2 157.00 | | 3 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 476.00 | 52 627.00 | 36 320.00 | 242 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 518.00 | 213 518.00 | | 213 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VB T. V. A. | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 412.00 | 149 412.00 | | 149 412.00 |
VI Groupe et associés | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 400.00 | | | 149 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |
VW T.V.A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 213.00 | 434 213.00 | | 434 213.00 |