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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 1 727.00 | 4 525.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 204.00 | 2 327.00 | 6 877.00 | 9 204.00 |
BN En cours de production de biens | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 637.00 | 45 803.00 | 1 143 833.00 | 1 189 637.00 |
BZ Autres créances | 210 506.00 | | 210 506.00 | 210 506.00 |
CF Disponibilités | 113 708.00 | | 113 708.00 | 113 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 618.00 | 45 803.00 | 1 504 814.00 | 1 550 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 822.00 | 48 130.00 | 1 511 691.00 | 1 559 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 838.00 | 119 444.00 | | 105 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 291.00 | 5 093.00 | | 18 291.00 |
DL TOTAL (I) | 146 129.00 | 127 838.00 | | 146 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 000.00 | 254 775.00 | | 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 597.00 | 158 976.00 | | 181 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 927.00 | 310 991.00 | | 369 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
EA Autres dettes | 559 594.00 | 737 532.00 | | 559 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 562.00 | 1 466 549.00 | | 1 365 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 691.00 | 1 594 387.00 | | 1 511 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 689.00 | |
FM Production stockée | | | 2 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 109.00 | 324.00 | | 55 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 109.00 | 324.00 | | 55 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 724.00 | 3 414.00 | | 54 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 404.00 | 3 414.00 | | 59 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 295.00 | -3 090.00 | | -4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 707.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 827.00 | 392 024.00 | | 1 206 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 535.00 | 386 930.00 | | 1 188 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 291.00 | 5 093.00 | | 18 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 647.00 | | 9 698.00 | 4 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 140.00 | 9 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 6 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | | 9 698.00 | 2 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987.00 | 799.00 | 460.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987.00 | 799.00 | 460.00 | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 597.00 | 181 597.00 | | 181 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 594.00 | 559 594.00 | | 559 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 637.00 | 1 189 637.00 | | 1 189 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 58 000.00 | 186 000.00 | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 496.00 | 1 402 496.00 | | 1 402 496.00 |
VW T.V.A. | 284 826.00 | 284 826.00 | | 284 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 562.00 | 1 179 562.00 | 186 000.00 | 1 365 562.00 |