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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 1 298.00 | 1 579.00 | 2 878.00 |
040 Immobilisations financières | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 204.00 | 1 298.00 | 36 906.00 | 38 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
072 Créances – Autres | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
084 Disponibilités | 93 497.00 | | 93 497.00 | 93 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 597.00 | | 158 597.00 | 158 597.00 |
110 Total général Actif | 196 801.00 | 1 298.00 | 195 503.00 | 196 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 350.00 | | | 255 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 432.00 | | | 259 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 783.00 | | | 783.00 |
242 Autres charges externes. | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 539.00 | | | 130 539.00 |
252 Charges sociales | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 456.00 | | | 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 260.00 | | | 260.00 |
262 Autres charges | 99.00 | | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 351.00 | | | 250 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
280 Produits financiers | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 404.00 | | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 988.00 | | | 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 988.00 | | | 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |