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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 430.00 | 66 138.00 | 124 292.00 | 190 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 871.00 | 72 532.00 | 155 338.00 | 227 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
AX Avances et acomptes | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 401.00 | 202 919.00 | 405 482.00 | 608 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
BN En cours de production de biens | 109 052.00 | | 109 052.00 | 109 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 457.00 | 9 174.00 | 298 283.00 | 307 457.00 |
BZ Autres créances | 52 101.00 | | 52 101.00 | 52 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 571 018.00 | | 571 015.00 | 571 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 675.00 | 9 174.00 | 1 151 501.00 | 1 160 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 076.00 | 212 093.00 | 1 556 983.00 | 1 769 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DG Autres réserves | 264 827.00 | 212 040.00 | | 264 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 696.00 | 52 787.00 | | 109 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 999.00 | 6 106.00 | | 13 999.00 |
DL TOTAL (I) | 534 382.00 | 416 793.00 | | 534 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 607.00 | 758 281.00 | | 677 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | 36 047.00 | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 483.00 | 136 866.00 | | 140 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 452.00 | 81 742.00 | | 106 452.00 |
EA Autres dettes | 79 250.00 | 429.00 | | 79 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 601.00 | 1 013 366.00 | | 1 022 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 983.00 | 1 430 158.00 | | 1 556 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 909.00 | 693 613.00 | | 439 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 750 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 534.00 | |
FM Production stockée | | | 89 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 429.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 3 151.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 406.00 | 3 208.00 | | 6 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 6 359.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 667.00 | 5 990.00 | | 6 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 910.00 | 4 683.00 | | 35 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 666.00 | 1 548 377.00 | | 1 851 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 970.00 | 1 495 590.00 | | 1 741 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 696.00 | 52 787.00 | | 109 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 569.00 | | 108 832.00 | 499 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 410.00 | | 108 832.00 | 422 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 490.00 | 81 429.00 | | 121 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 924.00 | 28 325.00 | | 35 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 566.00 | 53 104.00 | | 85 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 235.00 | 21 235.00 | | 21 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
UX Autres créances clients | 307 457.00 | 307 457.00 | | 307 457.00 |
VB T. V. A. | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 607.00 | 144 914.00 | 507 672.00 | 677 607.00 |
VI Groupe et associés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 094.00 | 374 184.00 | 12 910.00 | 387 094.00 |
VW T.V.A. | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 601.00 | 489 909.00 | 507 672.00 | 1 022 601.00 |