| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 688.00 | 144.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340.00 | 688.00 | 6 651.00 | 7 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BZ Autres créances | 58 765.00 | | 58 765.00 | 58 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 159.00 | | 112 159.00 | 112 159.00 |
CF Disponibilités | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 854.00 | 688.00 | 216 166.00 | 216 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
DL TOTAL (I) | 144 505.00 | | | 144 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 661.00 | | | 71 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 166.00 | | | 216 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 959.00 | | | 26 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 414.00 | | 76 414.00 | 76 414.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 123.00 | | | 58 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 667.00 | | 773.00 | 11 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 6 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 7 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 834.00 | | 773.00 | 10 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410.00 | 277.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | 277.00 | | 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VC Groupe et associés | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 286.00 | 8 658.00 | 35 627.00 | 44 286.00 |
VI Groupe et associés | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 005.00 | 44 416.00 | 51 589.00 | 96 005.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 661.00 | 26 959.00 | 35 627.00 | 71 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
YT Sous‐traitance | 680.00 | | | 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |