| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 137.00 | 34 299.00 | 95 837.00 | 130 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 386.00 | 34 299.00 | 136 086.00 | 170 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 127 241.00 | | 127 241.00 | 127 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 809.00 | 5 160.00 | 69 649.00 | 74 809.00 |
CF Disponibilités | 447 724.00 | | 447 724.00 | 447 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 179.00 | 5 160.00 | 645 019.00 | 650 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 565.00 | 39 459.00 | 781 106.00 | 820 565.00 |
CU Autres participations | 40 234.00 | | 40 234.00 | 40 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 370.00 | 196 063.00 | | 507 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 683.00 | 421 307.00 | | 67 683.00 |
DK Provisions réglementées | 968.00 | | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 620 020.00 | 661 370.00 | | 620 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 675.00 | 101 059.00 | | 85 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066.00 | 57.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 417.00 | | 12 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 056.00 | 78 922.00 | | 62 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 085.00 | 192 455.00 | | 161 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 106.00 | 853 825.00 | | 781 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 969.00 | 107 145.00 | | 91 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 156 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 551 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | 551 726.00 | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 2 978.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 79 567.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | 472 158.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 717.00 | 77.00 | | -5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 935.00 | 717 561.00 | | 324 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 252.00 | 296 254.00 | | 257 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 683.00 | 421 307.00 | | 67 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 162.00 | | 29 223.00 | 141 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 137.00 | | | 130 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | 29 223.00 | 11 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 772.00 | 25 527.00 | 34 299.00 | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772.00 | 25 527.00 | 34 299.00 | 8 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 968.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 056.00 | 62 056.00 | | 62 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 675.00 | 16 558.00 | 69 116.00 | 85 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 241.00 | 127 241.00 | | 127 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 647.00 | 127 647.00 | | 127 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 085.00 | 91 969.00 | 69 116.00 | 161 085.00 |