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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 918.00 | | 163 918.00 | 163 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 113.00 | 31 253.00 | 123 860.00 | 155 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 413.00 | 22 541.00 | 22 872.00 | 45 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 748.00 | 53 794.00 | 941 954.00 | 995 748.00 |
BT Marchandises | 127 858.00 | | 127 858.00 | 127 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 425.00 | | 81 425.00 | 81 425.00 |
BZ Autres créances | 502 401.00 | | 502 401.00 | 502 401.00 |
CF Disponibilités | 126 029.00 | | 126 029.00 | 126 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 242.00 | | 852 242.00 | 852 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 990.00 | 53 794.00 | 1 794 196.00 | 1 847 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 310 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 318.00 | 6 000.00 | | 28 318.00 |
DG Autres réserves | 89 645.00 | 5 607.00 | | 89 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 808.00 | 446 356.00 | | 451 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 771.00 | 767 963.00 | | 1 219 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 976.00 | 115 440.00 | | 116 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 544.00 | 415 110.00 | | 29 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 9 319.00 | | 56 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 920.00 | 119 196.00 | | 370 920.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 100.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 425.00 | 659 165.00 | | 574 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 196.00 | 1 427 128.00 | | 1 794 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 370.00 | 659 165.00 | | 444 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FG Production vendue services | 1 824 358.00 | 4 550.00 | 1 828 908.00 | 1 824 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 358.00 | 4 550.00 | 2 013 908.00 | 2 009 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 286.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 734.00 | 7 198.00 | | 26 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 480.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 286.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | 286.00 | | 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 594.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -308.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 731.00 | 31 243.00 | | -44 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 268.00 | 845 516.00 | | 2 500 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 460.00 | 399 160.00 | | 2 048 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 808.00 | 446 356.00 | | 451 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 996.00 | | 297 773.00 | 697 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 631 305.00 | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | | 995 748.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 127.00 | | 4 791.00 | 159 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 849.00 | | 177 677.00 | 22 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 020.00 | | 115 305.00 | 516 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 508.00 | 42 286.00 | | 11 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 42 286.00 | | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 81 425.00 | 81 425.00 | | 81 425.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VC Groupe et associés | 485 210.00 | 485 210.00 | | 485 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 14 232.00 | 100 768.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 284.00 | -3.00 | | 29 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 060.00 | 606 060.00 | | 606 060.00 |
VW T.V.A. | 49 795.00 | 49 795.00 | | 49 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 425.00 | 444 370.00 | 100 768.00 | 574 425.00 |