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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 3 103.00 | 1 147.00 | 4 251.00 |
AP Constructions | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 963.00 | 62 959.00 | 66 005.00 | 128 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 851.00 | 9 537.00 | 8 314.00 | 17 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 296.00 | 75 993.00 | 80 303.00 | 156 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 632.00 | 9 868.00 | 370 764.00 | 380 632.00 |
BZ Autres créances | 88 809.00 | | 88 809.00 | 88 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CF Disponibilités | 28 594.00 | | 28 594.00 | 28 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 961.00 | 9 868.00 | 672 093.00 | 681 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 257.00 | 85 861.00 | 752 396.00 | 838 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 287.00 | 170 136.00 | | 307 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877.00 | 217 150.00 | | 100 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 358.00 | | |
DK Provisions réglementées | 564.00 | 294.00 | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 456 927.00 | 436 138.00 | | 456 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 097.00 | 75 743.00 | | 56 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 140 226.00 | | 94 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 927.00 | 158 123.00 | | 139 927.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | 1 838.00 | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 469.00 | 376 019.00 | | 295 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 396.00 | 812 157.00 | | 752 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 342.00 | 34 995.00 | 23 344.00 | 64 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 947.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 186.00 | 34 048.00 | 23 344.00 | 62 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 383.00 | 112.00 | 294.00 |
6T Sur comptes clients | 13 289.00 | | 3 421.00 | 13 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 289.00 | | 3 421.00 | 13 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 583.00 | 383.00 | 3 534.00 | 13 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 975.00 | 94 975.00 | | 94 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 648.00 | 83 648.00 | | 83 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 380 632.00 | 380 632.00 | | 380 632.00 |
VB T. V. A. | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 097.00 | 24 174.00 | 31 923.00 | 56 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 285.00 | 469 447.00 | 4 838.00 | 474 285.00 |
VW T.V.A. | 56 279.00 | 56 279.00 | | 56 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 469.00 | 263 546.00 | 31 923.00 | 295 469.00 |