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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 272.00 | | 102 272.00 | 102 272.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 435.00 | | 11 823.00 | 88 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 90 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 90 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 435.00 | | 11 823.00 | 88 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 963.00 | 15 420.00 | 6 543.00 | 21 963.00 |
VI Groupe et associés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 354.00 | 596.00 | 27 758.00 | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 987.00 | 41 444.00 | 6 543.00 | 47 987.00 |