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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 674.00 | 1 675.00 | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 10 700.00 | 800.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 060.00 | 59 369.00 | 119 690.00 | 179 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 218.00 | 71 743.00 | 159 474.00 | 231 218.00 |
BT Marchandises | 431 345.00 | 25 050.00 | 406 294.00 | 431 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 222.00 | | 32 222.00 | 32 222.00 |
BZ Autres créances | 67 211.00 | | 67 211.00 | 67 211.00 |
CF Disponibilités | 497 525.00 | | 497 525.00 | 497 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 487.00 | 25 050.00 | 1 013 436.00 | 1 038 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 706.00 | 96 794.00 | 1 172 911.00 | 1 269 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 197 500.00 | 104 414.00 | | 197 500.00 |
DH Report à nouveau | | -100 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 108.00 | 193 326.00 | | 228 108.00 |
DL TOTAL (I) | 499 308.00 | 271 200.00 | | 499 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 254.00 | 582 422.00 | | 394 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 993.00 | 24 000.00 | | 21 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 812.00 | 3 900.00 | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 73 695.00 | | 130 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 840.00 | 76 021.00 | | 123 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 603.00 | 760 040.00 | | 673 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 911.00 | 1 031 239.00 | | 1 172 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 704.00 | 570 228.00 | | 525 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 808.00 | | 9 411.00 | 221 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 249.00 | | 6 311.00 | 184 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 209.00 | | 3 100.00 | 9 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 897.00 | 28 846.00 | | 42 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 1 117.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 339.00 | 27 730.00 | | 42 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 702.00 | 130 702.00 | | 130 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 840.00 | 123 840.00 | | 123 840.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
UX Autres créances clients | 32 222.00 | 32 222.00 | | 32 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 810.00 | 44 723.00 | 145 086.00 | 189 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 404.00 | 109 135.00 | 12 269.00 | 121 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 790.00 | 525 704.00 | 145 086.00 | 670 790.00 |