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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 498.00 | 2 050.00 | 6 447.00 | 8 498.00 |
AP Constructions | 20 526.00 | 15 301.00 | 5 226.00 | 20 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 391.00 | 14 813.00 | 27 578.00 | 42 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 573.00 | 32 164.00 | 96 409.00 | 128 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 740.00 | | 237 740.00 | 237 740.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CF Disponibilités | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 019.00 | | 285 019.00 | 285 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 592.00 | 32 164.00 | 381 428.00 | 413 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 076.00 | 68 295.00 | | 130 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 593.00 | 61 781.00 | | 68 593.00 |
DL TOTAL (I) | 226 169.00 | 157 576.00 | | 226 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134.00 | 189.00 | | 9 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 126.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 16 195.00 | | 23 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 774.00 | 96 168.00 | | 89 774.00 |
EA Autres dettes | 32 924.00 | 75 253.00 | | 32 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 258.00 | 188 932.00 | | 155 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 428.00 | 346 508.00 | | 381 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3 165.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 115.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 115.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | 3 050.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 11 268.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 207.00 | 423 390.00 | | 542 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 613.00 | 361 609.00 | | 473 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 593.00 | 61 781.00 | | 68 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 610.00 | 33 267.00 | | 49 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 7 895.00 | | 24 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 5 844.00 | | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 774.00 | 89 774.00 | | 89 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 924.00 | 32 924.00 | | 32 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
UX Autres créances clients | 237 740.00 | 237 740.00 | | 237 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 3 392.00 | 5 434.00 | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 005.00 | 275 587.00 | 3 418.00 | 279 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 258.00 | 149 824.00 | 5 434.00 | 155 258.00 |