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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 288.00 | 312.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 910.00 | 70 382.00 | 106 528.00 | 176 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 445.00 | | 720 445.00 | 720 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108 816.00 | 2 007.00 | 1 106 809.00 | 1 108 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 476 004.00 | 80 549.00 | 10 395 454.00 | 10 476 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
BZ Autres créances | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 844 906.00 | 59 371.00 | 2 785 535.00 | 2 844 906.00 |
CF Disponibilités | 790 498.00 | | 790 498.00 | 790 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 657.00 | 59 371.00 | 3 669 287.00 | 3 728 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 661.00 | 139 920.00 | 14 064 741.00 | 14 204 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720 445.00 | | | 720 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
CU Autres participations | 8 461 361.00 | | 8 461 361.00 | 8 461 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 703 146.00 | 7 308 092.00 | | 8 703 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 192.00 | 1 995 054.00 | | 691 192.00 |
DK Provisions réglementées | 26 819.00 | 22 953.00 | | 26 819.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432 156.00 | 9 337 099.00 | | 9 432 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 313 433.00 | 2 771 664.00 | | 2 313 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 188.00 | 390 427.00 | | 2 105 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 36 995.00 | | 47 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 652.00 | 139 592.00 | | 151 652.00 |
EA Autres dettes | 15 223.00 | 804.00 | | 15 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 585.00 | 3 339 482.00 | | 4 632 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 064 741.00 | 12 676 581.00 | | 14 064 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 714 281.00 | 1 385 496.00 | | 2 714 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 367 544.00 | | 1 367 544.00 | 1 367 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 544.00 | | 1 367 544.00 | 1 367 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 312.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 399.00 | 17 988.00 | | 1 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 776.00 | 1 068.00 | | 24 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 6 193 570.00 | | 44 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 776.00 | 6 199 201.00 | | 68 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 685.00 | 55.00 | | 4 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 705.00 | 5 068 868.00 | | 20 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 866.00 | 1 301.00 | | 3 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 256.00 | 5 070 223.00 | | 29 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 520.00 | 1 128 978.00 | | 39 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 223.00 | 121 329.00 | | 120 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 011.00 | 8 408 552.00 | | 2 013 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 820.00 | 6 413 498.00 | | 1 321 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 192.00 | 1 995 054.00 | | 691 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 571 787.00 | | 1 021 202.00 | 9 571 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | 10 290 622.00 | 8 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 799.00 | 108 187.00 | 10 476 004.00 | 8 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 186.00 | 177 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 604.00 | | 82 092.00 | 203 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 360 312.00 | | 939 110.00 | 9 360 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 853.00 | 39 171.00 | 87 481.00 | 126 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 981.00 | 39 171.00 | 87 481.00 | 118 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 392.00 | 2 007.00 | 33 392.00 | 33 392.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 953.00 | 3 866.00 | | 22 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 420.00 | 54 871.00 | 64 920.00 | 69 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 812.00 | 56 878.00 | 98 313.00 | 102 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 765.00 | 60 744.00 | 98 313.00 | 125 765.00 |
UG ‐ Financières | | 56 878.00 | 98 312.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 603 095.00 | 1 603 095.00 | | 1 603 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 445.00 | 720 445.00 | | 720 445.00 |
UX Autres créances clients | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VB T. V. A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 312 258.00 | 393 954.00 | 1 610 239.00 | 2 312 258.00 |
VI Groupe et associés | 502 094.00 | 502 094.00 | | 502 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 514.00 | | | 856 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 814.00 | 26 189.00 | 25 625.00 | 51 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 699.00 | 788 074.00 | 25 625.00 | 813 699.00 |
VW T.V.A. | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 585.00 | 2 714 281.00 | 1 610 239.00 | 4 632 585.00 |