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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 450.00 | 3 824.00 | 8 626.00 | 12 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 075.00 | 3 824.00 | 54 251.00 | 58 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 47 424.00 | | 47 424.00 | 47 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 873.00 | 3 824.00 | 105 049.00 | 108 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 491.00 | 7 416.00 | | 37 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 160.00 | 30 074.00 | | 24 160.00 |
DL TOTAL (I) | 62 751.00 | 38 591.00 | | 62 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 503.00 | 45 917.00 | | 36 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 3 356.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 1 469.00 | | 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 3 893.00 | | 5 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 298.00 | 54 635.00 | | 42 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 049.00 | 93 225.00 | | 105 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 44.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -44.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 3 893.00 | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 245.00 | 74 212.00 | | 104 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 085.00 | 44 137.00 | | 80 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 160.00 | 30 074.00 | | 24 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | 3 450.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374.00 | 3 450.00 | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 503.00 | 9 545.00 | 26 958.00 | 36 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 298.00 | 15 340.00 | 26 958.00 | 42 298.00 |