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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 33 165.00 | 27 121.00 | 6 044.00 | 33 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 261.00 | 54 209.00 | 13 052.00 | 67 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 953.00 | 20 139.00 | 17 814.00 | 37 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 678.00 | 101 469.00 | 106 209.00 | 207 678.00 |
BT Marchandises | 147 810.00 | 900.00 | 146 910.00 | 147 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BZ Autres créances | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
CF Disponibilités | 165 834.00 | | 165 834.00 | 165 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 143.00 | 900.00 | 385 243.00 | 386 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 821.00 | 102 369.00 | 491 452.00 | 593 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 712.00 | 139 712.00 | | 139 712.00 |
DH Report à nouveau | -67 289.00 | -47 238.00 | | -67 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 163.00 | -20 052.00 | | 51 163.00 |
DL TOTAL (I) | 123 585.00 | 72 423.00 | | 123 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 852.00 | 140 994.00 | | 133 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 165.00 | 56 722.00 | | 31 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 160 159.00 | | 163 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | 43 306.00 | | 33 548.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | 3 516.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 867.00 | 404 697.00 | | 367 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 452.00 | 477 119.00 | | 491 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 867.00 | 374 229.00 | | 367 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 800.00 | | 5 808.00 | 202 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 207 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 138 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 501.00 | | 5 808.00 | 133 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 193.00 | 14 277.00 | 101 469.00 | 87 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 193.00 | 14 277.00 | 101 469.00 | 87 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 754.00 | 163 754.00 | | 163 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 852.00 | 133 852.00 | | 133 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 128.00 | 72 449.00 | 3 679.00 | 76 128.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 867.00 | 367 867.00 | | 367 867.00 |