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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 993.00 | | 43 993.00 | 43 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 993.00 | | 1 043 993.00 | 1 043 993.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 163.00 | 10 072.00 | | 46 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 667.00 | 36 091.00 | | 78 667.00 |
DL TOTAL (I) | 135 830.00 | 57 163.00 | | 135 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 19 669.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 547.00 | 926 090.00 | | 905 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 581.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 6 750.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 162.00 | 955 090.00 | | 908 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 993.00 | 1 012 253.00 | | 1 043 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 676.00 | 140 435.00 | | 177 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 19 669.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 366.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 098.00 | -11 655.00 | | -4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 540.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 333.00 | 24 449.00 | | 21 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 667.00 | 36 091.00 | | 78 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 836 040.00 | 105 554.00 | 416 108.00 | 836 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 69 507.00 | 69 507.00 | | 69 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 738.00 | | | 42 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VW T.V.A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 162.00 | 177 676.00 | 416 108.00 | 908 162.00 |