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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 584.00 | 105 900.00 | 7 684.00 | 113 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 290.00 | 222 025.00 | 25 265.00 | 247 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 812 608.00 | 327 925.00 | 2 484 684.00 | 2 812 608.00 |
BT Marchandises | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 58 408.00 | | 58 408.00 | 58 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 561.00 | | 305 561.00 | 305 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 169.00 | 327 925.00 | 2 790 245.00 | 3 118 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68.00 | | | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 587 214.00 | 487 187.00 | | 587 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 538.00 | 100 028.00 | | 91 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 752.00 | 917 214.00 | | 1 008 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 645.00 | 1 790 142.00 | | 1 439 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 682.00 | 13 511.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 389.00 | 214 212.00 | | 223 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 549.00 | 62 123.00 | | 108 549.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 125.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 781 492.00 | 2 080 113.00 | | 1 781 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 245.00 | 2 997 327.00 | | 2 790 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 549.00 | 816 519.00 | | 624 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 123.00 | | 8 485.00 | 2 804 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 812 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 388.00 | | 8 485.00 | 352 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 479.00 | 17 446.00 | | 310 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 479.00 | 17 446.00 | | 310 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 389.00 | 223 389.00 | | 223 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 867.00 | 273 924.00 | 655 860.00 | 1 430 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 456.00 | | | 176 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 478.00 | 64 878.00 | 600.00 | 65 478.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 492.00 | 624 549.00 | 655 860.00 | 1 781 492.00 |