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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 512.00 | 9 624.00 | 10 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 167.00 | 1 467.00 | 9 699.00 | 11 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BZ Autres créances | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
CF Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 991.00 | 1 467.00 | 118 524.00 | 119 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 702.00 | 41 852.00 | | 48 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 539.00 | 6 850.00 | | 18 539.00 |
DL TOTAL (I) | 68 341.00 | 49 802.00 | | 68 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 300.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | 46.00 | | 2 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 13 212.00 | | 12 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 855.00 | 29 433.00 | | 33 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 183.00 | 42 990.00 | | 50 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 524.00 | 92 792.00 | | 118 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 183.00 | 42 990.00 | | 50 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 300.00 | | 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 195.00 | | 384 195.00 | 384 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 195.00 | | 384 195.00 | 384 195.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 404.00 | 1 312.00 | | 10 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 595.00 | 1 312.00 | | 10 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 595.00 | -1 312.00 | | -10 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 1 248.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 200.00 | 340 390.00 | | 384 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 661.00 | 333 540.00 | | 365 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 539.00 | 6 850.00 | | 18 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030.00 | | 10 648.00 | 1 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 11 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512.00 | 10 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 834.00 | 321.00 | 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 316.00 | 86 316.00 | | 86 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |