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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 5 798.00 | 9 249.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 8 752.00 | 1 189.00 | 9 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 708.00 | | 794 708.00 | 794 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 049.00 | 14 550.00 | 813 499.00 | 828 049.00 |
BN En cours de production de biens | 249 979.00 | | 249 979.00 | 249 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
BZ Autres créances | 73 528.00 | | 73 528.00 | 73 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 599.00 | | 366 599.00 | 366 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 649.00 | 14 550.00 | 1 180 098.00 | 1 194 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799 736.00 | | | 799 736.00 |
CU Autres participations | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
DG Autres réserves | 591 812.00 | 552 452.00 | | 591 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 546.00 | 39 360.00 | | -81 546.00 |
DL TOTAL (I) | 649 415.00 | 730 962.00 | | 649 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 192.00 | 401 316.00 | | 231 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 500.00 | 229 026.00 | | 213 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 8 544.00 | | 15 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 719.00 | 7 341.00 | | 4 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 683.00 | 646 226.00 | | 530 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 098.00 | 1 377 188.00 | | 1 180 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 500.00 | | | 213 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 833.00 | | 95 833.00 | 95 833.00 |
FG Production vendue services | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
FM Production stockée | | | -87 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 850.00 | | | 70 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 839.00 | | | -70 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 268.00 | 89 016.00 | | 60 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 814.00 | 49 656.00 | | 141 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 546.00 | 39 360.00 | | -81 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 555.00 | | 33 644.00 | 794 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 803 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 828 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 566.00 | | 33 644.00 | 769 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 342.00 | 4 208.00 | | 10 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 342.00 | 4 208.00 | | 10 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 708.00 | 794 708.00 | | 794 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
UX Autres créances clients | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VC Groupe et associés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 192.00 | 77 092.00 | 63 568.00 | 231 192.00 |
VI Groupe et associés | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 613.00 | | | 169 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 790.00 | 908 790.00 | | 908 790.00 |
VW T.V.A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 883.00 | 310 783.00 | 63 568.00 | 464 883.00 |