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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 044.00 | 27 078.00 | 19 966.00 | 47 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 244.00 | 84 899.00 | 36 345.00 | 121 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 804.00 | 111 977.00 | 60 827.00 | 172 804.00 |
BT Marchandises | 84 532.00 | | 84 532.00 | 84 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CF Disponibilités | 461 084.00 | | 461 084.00 | 461 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 308.00 | | 816 308.00 | 816 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 113.00 | 111 977.00 | 877 136.00 | 989 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 039.00 | 132 747.00 | | 107 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 380.00 | 31 291.00 | | 43 380.00 |
DL TOTAL (I) | 161 419.00 | 175 039.00 | | 161 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 248.00 | 521 236.00 | | 469 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 365.00 | 171 270.00 | | 225 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 717.00 | 694 183.00 | | 715 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 136.00 | 869 221.00 | | 877 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 960.00 | | 35 844.00 | 136 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 444.00 | | 35 844.00 | 132 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 840.00 | 30 137.00 | 111 977.00 | 81 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 840.00 | 30 137.00 | 111 977.00 | 81 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 248.00 | 469 248.00 | | 469 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 365.00 | 225 365.00 | | 225 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 771.00 | 250 771.00 | | 250 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 208.00 | 270 692.00 | 4 516.00 | 275 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 717.00 | 715 717.00 | | 715 717.00 |