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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 875 552.00 | | 875 552.00 | 875 552.00 |
BZ Autres créances | 173 547.00 | | 173 547.00 | 173 547.00 |
CF Disponibilités | 387 090.00 | | 387 090.00 | 387 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 637.00 | | 560 637.00 | 560 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 189.00 | | 1 436 189.00 | 1 436 189.00 |
CU Autres participations | 875 552.00 | | 875 552.00 | 875 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 20 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 903.00 | 632 546.00 | | 163 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 027.00 | 149 357.00 | | 170 027.00 |
DL TOTAL (I) | 343 930.00 | 803 903.00 | | 343 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 773.00 | 155 857.00 | | 144 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 288.00 | 436 719.00 | | 946 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198.00 | 1 959.00 | | 1 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 259.00 | 594 535.00 | | 1 092 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 189.00 | 1 398 438.00 | | 1 436 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 959.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 913.00 | 157 967.00 | | 187 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 886.00 | 8 610.00 | | 17 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 027.00 | 149 357.00 | | 170 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946 288.00 | 946 288.00 | | 946 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 773.00 | 144 773.00 | | 144 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 547.00 | 173 547.00 | | 173 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 259.00 | 1 092 259.00 | | 1 092 259.00 |