| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 966.00 | 100 042.00 | 39 925.00 | 139 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 15 688.00 | 3 477.00 | 19 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 481.00 | 115 729.00 | 44 752.00 | 160 481.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 51 215.00 | | 51 215.00 | 51 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 971.00 | 115 729.00 | 206 242.00 | 321 971.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
DL TOTAL (I) | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 242.00 | | | 206 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FG Production vendue services | 245 901.00 | | 245 901.00 | 245 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 562.00 | | 453 562.00 | 453 562.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 279.00 | | | 456 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 066.00 | 17 664.00 | | 98 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 678.00 | 15 363.00 | | 84 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 2 300.00 | | 13 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 123.00 | 69 123.00 | | 69 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 969.00 | 94 969.00 | | 94 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 519.00 | 94 969.00 | 550.00 | 95 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |