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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 704.00 | 48 830.00 | 17 874.00 | 66 704.00 |
040 Immobilisations financières | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 521.00 | 48 830.00 | 50 690.00 | 99 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
110 Total général Actif | 146 094.00 | 48 830.00 | 97 263.00 | 146 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 109 575.00 | | | 109 575.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 843.00 | | | 115 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
252 Charges sociales | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |