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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 111.00 | 111 858.00 | 30 253.00 | 142 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 111.00 | 111 858.00 | 370 253.00 | 482 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 352.00 | 82 350.00 | 594 002.00 | 676 352.00 |
BZ Autres créances | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CF Disponibilités | 1 199 861.00 | | 1 199 861.00 | 1 199 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 916.00 | 82 350.00 | 1 805 565.00 | 1 887 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 027.00 | 194 208.00 | 2 175 818.00 | 2 370 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 990 822.00 | 629 995.00 | | 990 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 111.00 | 360 827.00 | | 518 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 933.00 | 1 012 822.00 | | 1 530 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856.00 | 101 527.00 | | 5 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 21 109.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 809.00 | 183 267.00 | | 363 809.00 |
EA Autres dettes | 17 275.00 | 662.00 | | 17 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 572.00 | 436 895.00 | | 243 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 886.00 | 743 460.00 | | 644 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 818.00 | 1 756 282.00 | | 2 175 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 226.00 | | 8 884.00 | 473 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 226.00 | | 8 884.00 | 133 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 616.00 | 10 242.00 | | 101 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 616.00 | 10 242.00 | | 101 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 809.00 | 363 809.00 | | 363 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 572.00 | 243 572.00 | | 243 572.00 |
UX Autres créances clients | 676 352.00 | 676 352.00 | | 676 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 055.00 | 688 055.00 | | 688 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 886.00 | 644 886.00 | | 644 886.00 |