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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 639.00 | 1 043.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 844.00 | 14 148.00 | 12 697.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 527.00 | 15 787.00 | 13 740.00 | 29 527.00 |
BT Marchandises | 376 500.00 | | 376 500.00 | 376 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 273.00 | 3 100.00 | 49 173.00 | 52 273.00 |
BZ Autres créances | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
CF Disponibilités | 100 068.00 | | 100 068.00 | 100 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 950.00 | 3 100.00 | 560 850.00 | 563 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 477.00 | 18 887.00 | 574 590.00 | 593 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 174.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 582.00 | 67 062.00 | | 91 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 324.00 | 26 346.00 | | 76 324.00 |
DL TOTAL (I) | 222 906.00 | 146 582.00 | | 222 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 686.00 | 153 219.00 | | 255 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947.00 | 52 171.00 | | 1 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 67 862.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 1 182.00 | | 48 281.00 |
EA Autres dettes | 31 174.00 | 34 418.00 | | 31 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 685.00 | 308 853.00 | | 351 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 590.00 | 455 434.00 | | 574 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 039.00 | 2 488.00 | | 27 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 039.00 | 2 488.00 | | 27 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 221.00 | 4 566.00 | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 4 566.00 | | 11 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 174.00 | 31 174.00 | | 31 174.00 |
UX Autres créances clients | 49 173.00 | 49 173.00 | | 49 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VW T.V.A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 685.00 | 351 685.00 | | 351 685.00 |