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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 450.00 | | 133 450.00 | 133 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
CF Disponibilités | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 347.00 | | 66 347.00 | 66 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 828.00 | | 203 828.00 | 203 828.00 |
CU Autres participations | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 172.00 | 5 697.00 | | 38 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 966.00 | 32 475.00 | | 99 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 279.00 | 1 503.00 | | 2 279.00 |
DL TOTAL (I) | 162 418.00 | 61 675.00 | | 162 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 077.00 | 25 001.00 | | 24 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151.00 | 147.00 | | 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | 42 280.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 410.00 | 67 428.00 | | 41 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 828.00 | 129 103.00 | | 203 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | | | -296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 716.00 | 163 068.00 | | 234 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 750.00 | 130 593.00 | | 134 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 966.00 | 32 475.00 | | 99 966.00 |