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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 17 490.00 | 22 210.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 059.00 | 2 879.00 | 3 180.00 | 6 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 328.00 | 169 027.00 | 77 301.00 | 246 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 990.00 | 189 397.00 | 206 594.00 | 395 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 234.00 | 8 049.00 | 93 185.00 | 101 234.00 |
BZ Autres créances | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
CF Disponibilités | 454 703.00 | | 454 703.00 | 454 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 623.00 | 8 049.00 | 857 574.00 | 865 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 613.00 | 197 445.00 | 1 064 168.00 | 1 261 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 247.00 | 122 018.00 | | 128 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 215.00 | 106 229.00 | | 167 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397.00 | 793.00 | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 306 859.00 | 240 040.00 | | 306 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 547.00 | 152 103.00 | | 109 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507.00 | 9 399.00 | | 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 826.00 | 261 590.00 | | 342 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 387.00 | 217 683.00 | | 236 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 711.00 | 34 695.00 | | 62 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 330.00 | 4 967.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 309.00 | 680 437.00 | | 757 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 168.00 | 920 477.00 | | 1 064 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 025.00 | | 11 376.00 | 414 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 411.00 | 395 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 411.00 | 292 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 122.00 | | 11 376.00 | 310 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 885.00 | 40 746.00 | 29 234.00 | 177 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 885.00 | 40 746.00 | 29 234.00 | 177 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | 185.00 | | 7 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 863.00 | 185.00 | | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 185.00 | | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 387.00 | 236 387.00 | | 236 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VB T. V. A. | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VC Groupe et associés | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 500.00 | 64 057.00 | 45 443.00 | 109 500.00 |
VI Groupe et associés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 799.00 | | | 71 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 986.00 | 317 083.00 | 3 903.00 | 320 986.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 482.00 | 369 039.00 | 45 443.00 | 414 482.00 |