| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 162 229.00 | 50 886.00 | 111 343.00 | 162 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 7 796.00 | 10 635.00 | 18 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 652 322.00 | | 652 322.00 | 652 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 472.00 | 62 268.00 | 828 203.00 | 890 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 434 547.00 | | 434 547.00 | 434 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 066.00 | 4 173.00 | 81 893.00 | 86 066.00 |
BZ Autres créances | 321 043.00 | | 321 043.00 | 321 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CF Disponibilités | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 169.00 | 4 173.00 | 917 996.00 | 922 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 641.00 | 66 441.00 | 1 746 200.00 | 1 812 641.00 |
CU Autres participations | 41 389.00 | | 41 389.00 | 41 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
DG Autres réserves | 196 915.00 | 200 895.00 | | 196 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | -3 980.00 | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 418 132.00 | 378 343.00 | | 418 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 252.00 | 268 912.00 | | 492 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 771.00 | 542 752.00 | | 646 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 379.00 | 94 154.00 | | 122 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 424.00 | 127 766.00 | | 58 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 479.00 | | 382.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 68 251.00 | | 7 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 068.00 | 1 102 315.00 | | 1 328 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 200.00 | 1 480 658.00 | | 1 746 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 750.00 | 858 382.00 | | 716 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 394.00 | | | 236 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
FD Production vendue biens | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
FG Production vendue services | 147 697.00 | | 147 697.00 | 147 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 228.00 | | 405 228.00 | 405 228.00 |
FM Production stockée | | | 383 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 791.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 915.00 | 6 849.00 | | 3 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 462.00 | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 3 458.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | 3 920.00 | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | -1 740.00 | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 276.00 | 321 551.00 | | 949 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 488.00 | 325 531.00 | | 909 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | -3 980.00 | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 160.00 | | 258 303.00 | 779 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 878.00 | -1.00 | 693 726.00 | 141 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 878.00 | 5 113.00 | 890 472.00 | 141 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 114.00 | 193 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 300.00 | | 258 303.00 | 577 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 052.00 | 10 836.00 | 4 620.00 | 56 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | 10 836.00 | 4 620.00 | 52 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 379.00 | 122 379.00 | | 122 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 652 322.00 | | 652 322.00 | 652 322.00 |
UX Autres créances clients | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
VB T. V. A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VC Groupe et associés | 305 500.00 | 132 299.00 | 173 201.00 | 305 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 394.00 | 236 394.00 | | 236 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 858.00 | 29 714.00 | 118 208.00 | 255 858.00 |
VI Groupe et associés | 646 451.00 | 261 597.00 | 384 854.00 | 646 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 353.00 | 229 822.00 | 830 531.00 | 1 060 353.00 |
VW T.V.A. | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 068.00 | 716 750.00 | 503 062.00 | 1 328 068.00 |