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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333.00 | 737.00 | 595.00 | 1 333.00 |
AP Constructions | 198 122.00 | 154 226.00 | 43 895.00 | 198 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 161.00 | 13 401.00 | 46 759.00 | 60 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 241.00 | 177 866.00 | 96 375.00 | 274 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BT Marchandises | 125 875.00 | | 125 875.00 | 125 875.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 854.00 | | 184 854.00 | 184 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 095.00 | 177 866.00 | 281 229.00 | 459 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 609.00 | 54 836.00 | | 76 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 070.00 | 21 773.00 | | 19 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 110 046.00 | 87 109.00 | | 110 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 473.00 | 68 259.00 | | 33 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 537.00 | 67 487.00 | | 67 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 353.00 | 47 692.00 | | 42 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 660.00 | 36 227.00 | | 25 660.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | 2 055.00 | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 183.00 | 221 722.00 | | 171 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 229.00 | 308 832.00 | | 281 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 168.00 | 221 722.00 | | 146 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 202.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 762.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 431.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 374.00 | 374 492.00 | | 439 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 303.00 | 352 719.00 | | 420 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 070.00 | 21 773.00 | | 19 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 563.00 | | 46 679.00 | 227 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 604.00 | | 46 679.00 | 211 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 104.00 | 22 762.00 | 177 866.00 | 155 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 105.00 | 133.00 | 10 238.00 | 10 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 999.00 | 22 629.00 | 167 628.00 | 144 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 738.00 | 4 613.00 | 5 125.00 | 9 738.00 |