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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 700.00 | 4 980.00 | 1 719.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 038.00 | 70 069.00 | 3 969.00 | 74 038.00 |
BT Marchandises | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 263.00 | | 565 263.00 | 565 263.00 |
BZ Autres créances | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
CF Disponibilités | 282 208.00 | | 282 208.00 | 282 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 894.00 | | 874 894.00 | 874 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 931.00 | 70 069.00 | 878 863.00 | 948 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 167 576.00 | 154 753.00 | | 167 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 804.00 | 12 823.00 | | 152 804.00 |
DL TOTAL (I) | 325 880.00 | 173 076.00 | | 325 880.00 |
DP Provisions pour risques | 62 777.00 | 37 410.00 | | 62 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 777.00 | 37 410.00 | | 62 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 862.00 | 180 000.00 | | 183 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 243.00 | 50 368.00 | | 49 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 15 045.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 989.00 | 78 312.00 | | 160 989.00 |
EA Autres dettes | 81 288.00 | 49 292.00 | | 81 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 205.00 | 373 016.00 | | 490 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 863.00 | 583 503.00 | | 878 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 027.00 | | 10.00 | 74 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 10.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 711.00 | 358.00 | | 69 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622.00 | 358.00 | | 4 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 410.00 | 62 777.00 | 37 410.00 | 37 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 410.00 | 62 777.00 | 37 410.00 | 37 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 777.00 | 37 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 288.00 | 81 288.00 | | 81 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 565 263.00 | 565 263.00 | | 565 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 862.00 | 22 742.00 | 161 121.00 | 183 862.00 |
VI Groupe et associés | 49 243.00 | 49 243.00 | | 49 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 414.00 | 590 414.00 | | 590 414.00 |
VW T.V.A. | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 205.00 | 329 084.00 | 161 121.00 | 490 205.00 |