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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 379 759.00 | 187 979.00 | 191 780.00 | 379 759.00 |
040 Immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 408.00 | 187 979.00 | 192 429.00 | 380 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
084 Disponibilités | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
110 Total général Actif | 540 689.00 | 187 979.00 | 352 710.00 | 540 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 664.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 133.00 | 423 770.00 | | 278 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655.00 | | | 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | 1 456.00 | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 6.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 347.00 | 425 233.00 | | 320 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 382.00 | 17 966.00 | | 17 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 144.00 | 191 919.00 | | 131 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 3 000.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 75 065.00 | 95 380.00 | | 75 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | 2 246.00 | | 2 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 103.00 | 82 437.00 | | 37 103.00 |
252 Charges sociales | 6 214.00 | 17 502.00 | | 6 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 483.00 | 44 159.00 | | 45 483.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 062.00 | 454 616.00 | | 318 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 284.00 | -29 384.00 | | 2 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 759.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 041.00 | -30 232.00 | | 1 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 154.00 | | | 368 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |