| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 652.00 | 28 654.00 | 26 998.00 | 55 652.00 |
040 Immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 071.00 | 28 654.00 | 61 417.00 | 90 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
072 Créances – Autres | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
084 Disponibilités | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 227.00 | | 70 227.00 | 70 227.00 |
110 Total général Actif | 160 298.00 | 28 654.00 | 131 644.00 | 160 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 539.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 648 483.00 | | | 648 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 986.00 | | | 648 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 798.00 | | | 134 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
242 Autres charges externes. | 295 997.00 | | | 295 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 541.00 | | | 167 541.00 |
252 Charges sociales | -11 274.00 | | | -11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
262 Autres charges | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 620 626.00 | | | 620 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 335.00 | | | 65 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |