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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 329.00 | 4 931.00 | 3 398.00 | 8 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 794.00 | 75 758.00 | 47 036.00 | 122 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 529.00 | 83 746.00 | 1 300 784.00 | 1 384 529.00 |
BT Marchandises | 241 004.00 | | 241 004.00 | 241 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 213 645.00 | | 213 645.00 | 213 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 458 686.00 | | 458 686.00 | 458 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 215.00 | | 985 215.00 | 985 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 744.00 | 83 746.00 | 2 285 998.00 | 2 369 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 406.00 | 1 183 406.00 | | 1 183 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 095.00 | 5 410.00 | | 73 095.00 |
DG Autres réserves | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 940.00 | 67 685.00 | | 427 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 226.00 | 1 359 286.00 | | 1 787 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 133.00 | 179 652.00 | | 304 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 388.00 | 73 184.00 | | 61 388.00 |
EA Autres dettes | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 772.00 | 253 510.00 | | 498 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 998.00 | 1 612 797.00 | | 2 285 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 521.00 | 253 510.00 | | 365 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 251.00 | | | 133 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 520.00 | | 22 494.00 | 1 367 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 485.00 | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 1 384 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 990.00 | | 6 339.00 | 1 251 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 045.00 | | 15 806.00 | 110 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 485.00 | | 349.00 | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 306.00 | 19 440.00 | | 64 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 2 941.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 16 499.00 | | 62 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 133.00 | 304 133.00 | | 304 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VC Groupe et associés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
VI Groupe et associés | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 409.00 | 253 060.00 | 349.00 | 253 409.00 |
VW T.V.A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 772.00 | 365 521.00 | 133 251.00 | 498 772.00 |